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ホームポジション上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価】

ホームポジション(2999)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事はいちよし証券が引受けます。
 

上場規模は約11.5億円で公開株数2,000,000株、オーバーアロットメント300,000株です。想定発行価格は500円になっています。
 

盛り上がりに欠けるIPOのようです!
 

ホームポジション上場とIPO初値予想
 

業 種不動産業
上場市場スタンダード市場
上場日6月23日
BB期間6月07日~6月13日
企業ホームページhttps://www.homeposition.co.jp/
事業の内容戸建分譲事業

 

ホームポジション(2999)IPOの業績と事業内容

同社は創業来地盤としてきた静岡県を中心とする東海エリア及び関東エリアにおいて戸建分譲事業を展開しています。
 

その土地に合わせたデザイン・設計・間取りの家づくりで、周辺相場等を意識した合理的な価格でありながら、品質・性能・居住性を追求した住み心地の良い一戸建て住宅の提供を行っいます。
 

2021年2月にはデザイン戦略室を新設するなどの取り組みにより、立地や間取りといったセールスポイントに加えて、コストを抑えることで周辺相場等を意識した合理的な価格帯を維持しつつ、デザイン性の高い分譲戸建住宅の提供を強化し差別化を図る戦略を展開しています。
 

ホームポジション(2999)IPOの業績推移
 

ホームポジション(2999)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格500円
仮条件450円~500円
公開価格6月14日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約10.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約11.5億円になります。
 

吸収金額は別として今では不人気業態の不動産業です。大手予想も既にでてました。公開価格前後の予想みたいです。配当が25円なので利回りは5%と凄い数値です!
 

ホームポジション(2999)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数1,100,000株
売出株数900,000株
公開株式数2,000,000株
OA売出300,000株
引受幹事いちよし証券(主幹事)
静銀ティーエム証券
極東証券
東洋証券
マネックス証券
水戸証券
あかつき証券
岩井コスモ証券
SBI証券
楽天証券
委託見込DMM.com証券
SBIネオトレード証券

 
単元株であれば買っても良いかもしれません。配当も8月末なので利回りから考えると魅力があります。
 

ただそれ以外に買われる要因はなさそうです。初値がついてから購入しても良いかもしれません。
 


 
ホームポジションの会社設立は1989年12月08日、本社住所は静岡県静岡市清水区吉川260番地、社長は伴野博之氏(61歳)です。※2022年5月25日時点
 

従業員数は90人(臨時雇用者0人)、平均年齢42.5歳、平均勤続年数3.8年、平均年間給与約611万円です。
 

ホームポジション(2999)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
伴野 博之3,856,000株75.46%
伴野アセットマネジメント株式会社500,000株9.78%
ホームポジション従業員持株会234,000株4.58%
海野 純子120,000株2.35%
祐成 太郎120,000株2.35%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2022年12月19日)までになりロックアップ解除倍率設定なしです。VC出資もないため需給見込みはありそうです。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
いちよし証券(主幹事)1,500,000株75.00%
静銀ティーエム証券100,000株5.00%
極東証券60,000株3.00%
東洋証券60,000株3.00%
マネックス証券60,000株3.00%
水戸証券60,000株3.00%
あかつき証券40,000株2.00%
岩井コスモ証券40,000株2.00%
SBI証券40,000株2.00%
楽天証券40,000株2.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 480円~550円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 480円~520円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ホームポジションの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想500円前後
修正値も500円前後
 

静岡市内のシェア率は30%になりTOPとなっています。戸建て住宅を手掛ける企業は資金力が必要になり、場合によっては在庫を抱えるためPERは低い。しかし配当利回り5%は手堅い投資ができるため初値予想は500円前後を予想する。
 

機関投資家の買いは期待がでないにしても11.5億の吸収であれば大丈夫だと思われる。配当は25円を予定。業績は22年8月単体で増収増益になり純利益5億円越えとなる。
 

ホームポジション(2999)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2018年8月06日~2026年8月04日58,500株
発行価格651円
2019年7月26日~2027年7月25日29,250株
発行価格651円
2023年8月28日~2031年8月27日172,250株
発行価格1,489円

 
ロックアップは180日間でと解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。87,750株が行使期限に入ります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,690,000株から算出すると想定価格ベースで約28.5億円になります。
 

欲しければ店頭で複数株単位で貰えそうなIPOだと思います。でも今後金利上昇などで収益が落ちると減配もあり得るので長期投資は微妙ですね。
 

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